4 tire estratégias de saída de lucro para torná-lo um comerciante melhor.
Todos os dias, você passa horas buscando as melhores configurações. Analisando os mercados, buscando padrões de ação de preços, revisando informações fundamentais, suporte de desenho e resistência nas paradas.
Finalmente, você encontra o comércio perfeito. É uma configuração linda, tripla-A! No momento exato, você insere um pedido.
Mas o que acontece quando você está em uma troca? Seu trabalho está feito?
Claro que não! Acabou de começar! As estratégias de gestão comercial e de saída são uma parte negligenciada da negociação, mas tão importante. Eu acredito que é mais importante do que a sua entrada.
As saídas podem fazer ou quebrar sua estratégia comercial.
Onde erramos.
Na verdade, eu não sou o único que pensa assim. A pesquisa conduzida por Chuck LeBeau e Van K. Tharp (que escreveu o excelente livro chamado Trade Your Way to Financial Freedom) mostra que as saídas têm mais impacto nos resultados de um sistema do que qualquer outro fator, incluindo gerenciamento de dinheiro.
Deixe-se dizer que você executa uma experiência em que, durante um período de um mês, você dá 30 ordens para dois comerciantes. O comerciante é inexperiente e o comerciante dois tem negociado lucrativamente há anos.
Independentemente do que o mercado possa fazer, existe uma chance justa de que o comerciante acabe com uma perda líquida e o comerciante dois acabará com uma vitória líquida, mesmo que ambos começaram com os mesmos negócios! Você só precisa olhar para o experimento Turtle Traders para saber que, tendo em conta as mesmas condições, nem todos os comerciantes administrarão seus negócios da mesma maneira.
Causas comuns.
O desempenho comercial depende do gerenciamento comercial e saber como maximizar o lucro e limitar as perdas. Mas há tantos motivos por que isso não é tão fácil quanto parece! Aqui estão alguns exemplos de razões comuns que os comerciantes perdem.
Vendo o preço mover-se em sua direção, apenas para vê-lo inverter logo antes que ele atinja o seu lucro:
Fechar a posição a um nível de preço medíocre porque existe um retracement de preços e o comerciante fica com os pés frios:
E há muitos outros cenários que afetarão negativamente a expectativa de seu sistema comercial:
Configurando o nível de lucro da tomada mais próximo do preço aberto a meio do comércio. Movendo uma perda de stop para break-even muito rápido. Feche a posição muito cedo, nunca permitindo tirar proveito para ser atingido. Não ver o mercado revertido e perder lucros não realizados.
O efeito marshmallow.
E a pesquisa mostrou que nosso comportamento nesses cenários é realmente muito natural. Considere este teste que eles dão a crianças: as crianças são deixadas em uma sala com um único marshmallow e são informadas se eles não comem que receberão dois. A pesquisa indicou que aqueles que têm controle emocional suficiente para atrasar a comer esse primeiro marshmallow têm uma chance muito maior de ganhar na vida.
Tenho certeza de que eles também seriam melhores comerciantes.
Se vemos um lucro, nosso instinto natural é agarrá-lo para que não se afaste. Isso tem funcionado para nós há milhares de anos porque provou ser benéfico para nós na vida. O comércio é diferente.
Como comerciante, precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos ir contra nossos instintos e hábitos profundamente enraizados se quisermos ser lucrativos. Precisamos deixar aquele marshmallow na mesa para que ele possa se transformar em vários marshmallows. Gratificação atrasada em gratificação instantânea. Paciência.
Eu estou chamando isso de efeito marshmallow da negociação.
O primeiro passo é ter a paciência para manter sua idéia comercial original. Mudando sua mente constantemente é algo que os comerciantes perdem. É excepcionalmente difícil manter o nosso plano original, mas garanto que isso levará a melhores resultados se você fizer isso.
A arte de tirar proveito.
Sua idéia de negociação pode valer um milhão de dólares, mas se você deixar de definir o direito, tome os níveis de lucro e gerencie sua estratégia de saída corretamente, você pode acabar com uma perda.
A razão é que a saída de um comércio, ao invés de ser apenas um nível ou uma única ação, apresenta-se a você # 8211; o comerciante & # 8211; uma multidão de diferentes cenários & # 8217; s. Pode seguir seu caminho e se virar logo antes do sucesso dele. O mercado pode apressar-se em um instante. O preço pode chegar muito perto de bater a sua perda de parada e depois, depois de uma longa e incontornável moagem, acerte o seu lucro de qualquer forma. Você pode tirar a metade da posição cedo e deixar os lucros correrem para a outra metade. Ou o preço pode variar para o que parece ser eternidade e, em seguida, fugir para atingir o TP. Eu posso facilmente encontrar mais 20 cenários do que pode acontecer.
As estratégias de saída não são fáceis. As emoções mais fortes são muitas vezes ligadas à obtenção de lucros, ou colocadas de forma diferente: não querendo perder lucros não realizados. O medo de perder. Dando-o de volta ao mercado. Você se sente ganancioso ou temerário quando o preço se move em sua direção?
A consistência é a chave.
Mas uma coisa é certa: o mercado não cuida de você. O que é mais: você não tem controle sobre o que o mercado faz. No entanto, o que você tem controle é como você responde o que acontece.
Como você responde ao mercado é o que o define como um comerciante.
Se você vir preço contra você, você ganha lucro com antecedência? Você salta do seu comércio nos piores momentos e # 8211; se você está em uma perda? Ou você aprendeu através da experiência e back-testing que os retratos acontecem e pendurar lá? Talvez você mantenha um jornal comercial onde os negócios anteriores deixaram claro para você que 8 em cada 10 vezes, o preço teria atingido seu lucro de qualquer forma.
A coisa mais importante a retirar é que você deve ser consistente na forma como você lida com os cenários acima. A resposta a todas e cada uma das questões deve estar no seu plano de negociação. Somente se e quando você for consistente em sua negociação, você pode começar a medir seu desempenho comercial com precisão. E somente medindo, você poderá melhorar a si mesmo e seu desempenho comercial.
Estratégias de saída.
A máxima do comerciante diz: reduza suas perdas e deixe os lucros correrem.
Mas é realmente isso em preto e branco? Eu prefiro uma visão mais matizada para tirar proveito e enquanto eu absolutamente concordo com tentar minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, existem várias maneiras de fazê-lo. Deixe passar um par de estratégias que podem melhorar sua rentabilidade consideravelmente.
Os dois primeiros podem até ser bastante incomuns, mas prometo que o ajudarão a se tornar um comerciante mais lucrativo e consistente.
1. Use apenas a vela para fechar.
Como é esta uma estratégia de saída? Bem, ao não interferir com sua idéia de comércio original, você provavelmente terá um melhor resultado final.
A maioria dos comerciantes não se beneficiarão de olhar as paradas o dia todo. Ao fazê-lo, resulta em fricção sobre os movimentos de preços dentro da vela, enquanto o resultado no fechamento da vela pode parecer completamente diferente. Ao usar apenas a vela, você estará menos inclinado a tomar decisões impulsivas com base nos movimentos de preços da meia vela. Isso geralmente significa uma melhor gestão comercial e menos intromissão com sua idéia comercial original.
A barra de pin é o exemplo perfeito disso. Devido à própria natureza de uma barra de pinos, muitos comerciantes devem ter pensado, em algum momento, que o preço iria completamente em uma direção, antes de reverter bruscamente para o outro lado. Esperar o fechamento da vela lhe daria uma imagem muito diferente do mercado do que estava acontecendo no meio do caminho.
Como um comerciante usando principalmente gráficos 4H, eu só olho para as minhas cartas a cada 4 horas. Eu verificarei minhas configurações de negociação 4 a 5 vezes por dia, e isso é. Desde o momento em que comecei a fazer isso, tornei-me um comerciante melhor e, como um bônus adicional, isso me deixa bastante tempo para fazer outras coisas.
2. Use alertas de preços.
Ao lado de apenas usar a vela fechar, eu irei definir alertas de preços em níveis que, se o preço atravessar esse nível, eu vou querer ser informado ou gerenciar meus negócios. Isso novamente se concentra em reduzir o tempo de gráfico e, portanto, reduzir o tempo que eu posso potencialmente duvidar da minha idéia de comércio original.
Alertas também faz você pensar antecipadamente em quais níveis deseja agir. Estes & # 8220; e se & # 8221; Os cenários são uma ótima maneira de determinar antecipadamente como você gerenciará seu comércio, o que inclui como você vai sair do seu comércio e onde o seu lucro será. Os alertas também são ótimos se você quiser escalar ou escalar posições durante uma troca. Basta configurar um alerta nos níveis de preços apropriados e você está pronto!
Eu uso alertas do TradingView para isso, mas também pode configurar alertas de preços para o Metatrader 4 e há muitas outras opções, como o aplicativo Call Levels ou sites como o AlertFX.
3. Determine os níveis de lucro necessários.
Na minha experiência, você obtém os melhores resultados se os seus níveis de lucro de tomada forem suportados pelos dados do mercado. O que isso significa é que, para cada comércio, você encontra uma estrutura de mercado relevante, dados de volatilidade, padrões de gráficos ou outras informações que suportam sua idéia de que o preço provavelmente mudará para um determinado nível. Nenhum nível fixo de lucro em pontos de preço aleatórios.
Este nível (menos alguns pips para explicar coisas como propagação) será então o seu nível de lucro. Usando essa abordagem, realiza múltiplas coisas: em primeiro lugar, uma vez que seu nível de lucro de tomada não é mais um número arbitrário, é muito mais provável que o preço realmente vá para este ponto para testá-lo. Em segundo lugar, você pode determinar se o seu R: R (risco: recompensa) vale a pena com base em níveis direcionados por dados e estrutura do mercado, o que faz muito mais sentido. Uma configuração de comércio pode parecer muito boa, mas se houver um maior nível de suporte um pouco mais na direção de você tirar lucro, você pode achar que não vale a pena arriscar entrar neste comércio por apenas recompensa de 0,5 R .
É assim que eu determino meus níveis de lucro:
Procure um par para trocar:
Encontre suporte e resistência no gráfico. Muitas vezes, estas não são apenas linhas, mas sim zonas onde o preço historicamente viu uma atividade maior. Isso não significa que nosso preço sempre se moverá para esses níveis, mas o preço tende a retestar os níveis de suporte e resistência existentes, como você pode ver no gráfico:
Para obter uma ordem de compra, coloque seu nível de lucro de tomada alguns pips abaixo da resistência. Para obter uma ordem de venda, coloque o seu lucro de tomada alguns pips acima do suporte. Isso explica coisas como propagação e geralmente é mais seguro do que colocar sua perda de parada no nível real.
Como você pode ver, eu definei múltiplos níveis de suporte à desvantagem. Esses níveis podem corresponder com níveis de lucro potenciais, mas na maioria das vezes, vou fechar meu comércio após o primeiro nível de TP se o R: R for bom o suficiente. No entanto, o gráfico ilustra onde você poderia potencialmente obter lucro, com base nos níveis de suporte e resistência definidos anteriormente.
Outras coisas que eu procuro ao determinar tomar níveis de lucro são coisas como linhas de tendência, picos de atividade de preços e médias móveis. No entanto, eu descobri que, geralmente, o preço irá aderir mais aos níveis horizontais.
4. Partial e intermediário tirar proveito.
Este é um conceito avançado, e você deve, portanto, não tentar isso se você estiver começando a negociar. Ter níveis de lucro intermediários e parciais permite que você faça parte do lucro do seu comércio quando o preço atingir um determinado ponto.
Se houver alguma coisa que fará com que os comerciantes se sintam mal por suas perdas mais do que qualquer coisa, é um comércio vencedor que se volta e se transforma em um perdedor.
Se você teve isso antes, você sabe do que eu falo.
Esta poderia ser uma boa estratégia se você ver isso acontecendo muito com seus negócios perdidos. Você vê o preço primeiro se movendo na direção certa, apenas para vê-lo reverso. Se você pudesse ter obtido lucros parciais em algum nível, você faz duas coisas: primeiro, você garante alguns de seus ganhos. Em segundo lugar: você diminui o tamanho do seu comércio para a parte restante, o que significa que, se o seu comércio eventualmente atingir a perda de parada, você perderá um montante menor que antes.
Claro, o contrário também é verdade: se o preço acabar continuando em sua direção, haverá menos para tirar proveito. É um caso de segurança versus lucro máximo.
Há várias maneiras pelas quais você pode enfrentar os ganhos de múltiplas aquisições. Deixe olhar para alguns deles.
Tire lucro a meio caminho.
Usando esse método, você tira a metade da posição uma vez que o preço se move a meio caminho em sua direção. É uma estratégia de saída muito direta e, embora a probabilidade de alguns lucros seja provavelmente bastante alta, seu múltiplo R também será desviado, pois apenas algumas de suas negociações atingirem o segundo objetivo de lucro. Uma boa regra de ouro é mover sua perda de parada até mesmo quando o primeiro nível de lucro for atingido.
Mesmo que no meu exemplo, os níveis de lucro de captura são próximos de 50%, definitivamente vale a pena procurar se você pode encontrar apoio e resistência, níveis de fibonação ou outra estrutura de mercado para aumentar a probabilidade de que seus níveis de lucro de captura realmente sejam atingidos. É mais importante procurar confluência usando esses fatores do que usar literalmente níveis de 50%. Se você achar que 60% & # 8211; 40% corresponde a uma melhor estrutura de mercado, você deve usar exatamente esses níveis.
Escala tripla.
Isso é algo que eu lê pela primeira vez no livro de Mark Douglas, na negociação na Zona, mas é essencialmente o que você chamaria de # 8220; expandindo # 8221 ;. Nos últimos capítulos de seu livro, Mark fala sobre a tomada de lucro e como ele dividiria o lucro para cada comércio em três partes iguais. Digamos que você tenha um comércio de 3 lotes, então o seguinte aconteceria:
Após um terço, você tira um lote do tamanho da ordem. Depois de dois terços, você tira outro 1 lote do tamanho da ordem e, ao mesmo tempo, mova sua perda de parada para reduzir. Após três terços, seu lucro total foi alcançado.
Como você move sua parada de perda para quebrar mesmo após o segundo nível, de lá em seu comércio é essencialmente livre de riscos. É uma maneira fácil de distribuir os lucros potenciais que você pode tomar, enquanto ainda deixa espaço para que o mercado se mova.
O método 80/20.
O método 80/20 é uma adaptação do princípio de Pareto, aplicado à negociação. Primeiro leio sobre isso no excelente site do Trading Heroes. Essencialmente, você ainda tem múltiplos níveis de lucro, mas uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você tira 80% da posição de negociação e rastreia os 20% restantes para um nível de lucro de tomada que está muito mais longe, mas de uma vez em um momento é atingido de qualquer maneira se o mercado se mover nessa direção.
A vantagem sobre o método take profit half way é que uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você paga a maior parte do seu pedido de uma só vez. Isso significa que & # 8211; mesmo que o nível de lucro de segunda tomada possa ser atingido apenas um em 5 vezes e # 8211; não afeta sua expectativa de overal tanto quanto seria quando 50% de sua posição ainda está aberta. No entanto, quando esse segundo nível de lucro é atingido, ele geralmente compensa os ganhos não realizados de outros negócios devido a colocá-lo em um nível muito mais longe do seu preço aberto. E como você sabe que você já bloqueou alguns lucros, essa situação proporciona menos estresse ao comerciante.
Você precisa considerar o uso de um nível de lucro de tomada inicial que seja atingido com freqüência o suficiente para tornar o R: R do comércio valeu a pena. Além disso, você deve pensar em como seguir sua parada de forma eficiente, a fim de maximizar as chances de que seu segundo lucro seja atingido, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de ganhos não realizados. Isso poderia estar usando uma parada de arranque de pipa fixa ou você poderia tentar estratégias como mover a perda de parada abaixo da estrutura de mercado anterior ou ajustar manualmente sua parada de perda com base em uma média móvel. A melhor abordagem dependerá de sua própria estratégia, prazo e volatilidade do mercado que você negocie.
Conclusão.
Claro, existem muitas outras estratégias de lucro. Mas muitas vezes, eles podem ser categorizados sob uma das estratégias que discutimos hoje. Deixe recapitular o que você pode fazer hoje para melhorar sua negociação:
Tenha paciência para manter sua idéia comercial original. Defina de frente o que teria que mudar no mercado para invalidar sua idéia e cumpri-lo. Seja consistente em sua abordagem comercial. Seu sistema de negociação não é um sistema comercial se você mudar constantemente a maneira como você troca. A consistência é a única maneira de medir de forma confiável seu desempenho comercial e implementar melhorias com base em dados rígidos e # 8211; não há algum palpite. Use a vela para fechar. Isso irá poupar-lhe tempo e aliviá-lo de enfatizar os movimentos de preços dentro da vela que podem não resultar em nada de qualquer maneira. Use alertas de preços. Os alertas de preços permitem que você gaste menos tempo atrás das tabelas e forçar você a pensar antecipadamente sobre quais níveis de preço são importantes para que você tome medidas ou seja informado. Tenha uma maneira confiável de determinar a obtenção de níveis de lucro. Use a estrutura do mercado, não um número arbitrário de pips. A estrutura do mercado pode incluir coisas como suporte e resistência, níveis de Fibonacci, padrões de ação de preços e muito mais. Experimente com múltiplos níveis de lucro. Estes podem ajudá-lo a bloquear alguns desses lucros não realizados antes que o mercado se vire contra você. Várias estratégias são possíveis, experimente-se o que funciona melhor.
Trocas de boa sorte!
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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.
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Qual é a melhor estratégia de saída?
Estou à procura de uma Estratégia de Saída para o meu sistema.
Na verdade, eu entro no ponto certo, mas não sei exatamente onde e quando sair.
qualquer comentário útil ou se algum bom arquivo pdf será útil.
Agradeço antecipadamente,
Estou à procura de uma Estratégia de Saída para o meu sistema.
Na verdade, eu entro no ponto certo, mas não sei exatamente onde e quando sair.
qualquer comentário útil ou se algum bom arquivo pdf será útil.
Agradeço antecipadamente,
Esse é um dos problemas mais difíceis no forex. Na verdade, a saída é talvez mais importante do que entradas para um comércio bem sucedido e dependerá do seu estilo comercial e do TF que você está usando. Scalping? daytrader? comerciante de longo prazo? Qual é o seu SL ?, Quanto é o seu TP?
Múltiplos lotes, TP inicial fixo, deixam o resto andar mais longo no intervalo mesmo. Para baixo, quando você está errado, você é atingido pelo mesmo valor em todos os lotes. Alternativa, entre em vários lotes, (escala).
Obrigado pelas respostas,
Eu acredito que podemos sair com o uso da estratégia de entrada. o que significa que se entramos no mercado usando um MA, então podemos sair também com um MA.
Mas o problema é a configuração e o local de sair com um MA. Em uma palavra, o problema é a experiência. É por isso que eu preciso da melhor sugestão, pois qualquer um pode ajudar.
veja o arquivo em anexo, por favor. Eu codifiquei meu sistema. ainda é bom, mas a redução é alta e sei que esse sistema pode ser melhor do que.
Desculpe pelo meu mau inglês.
devo confessar que vocês estão realmente fazendo um ótimo trabalho neste fórum e a saída do Startegy é um dos problemas para os quais ainda não tenho solução convincente.
devo confessar que vocês estão realmente fazendo um ótimo trabalho neste fórum e a saída do Startegy é um dos problemas para os quais ainda não tenho solução convincente.
Não existe uma estratégia de saída perfeita ou ideal.
É uma falha que muitos desenvolvedores do sistema fazem quando colocam seus primeiros passos no desenvolvimento de um sistema. E eles desperdiçam muito tempo sem esse assunto.
Se você encontrar a "saída perfeita", então, automaticamente, isso levaria a uma nova estratégia que seria melhor do que o seu sistema original.
Significado se você pode encontrar a saída "perfeita" em uma posição longa, isso significaria que essa saída seria a entrada "perfeita" para ficar curta.
Então, sua estratégia de saída no seu longo se tornaria uma estratégia de entrada melhor ou perfeita para ficar curta (e talvez então você possa começar novamente a procurar uma chamada melhor saída nesta nova estratégia de entrada).
Espero que isso faça sentido para você.
Eu entendo o que você está dizendo, mas eu gostaria de perguntar se você pode compartilhar suas startegies de saída conosco. Obrigado.
A melhor saída que eu conheço é tirar o dinheiro e correr.
Mas tendo lido alguns livros de Abe Cofnes e ouvindo "assustar" repetidamente,
Eu criei 3 do mesmo EA, o primeiro é se eu só quiser testar a água, porque eu não tenho certeza, negocia 1 lote, dentro e fora por um pequeno lucro se 15 pips.
O segundo é para se eu me sinto bem com o comércio, mas quero limitar meu risco, negocia 2 lotes, o primeiro comércio vai sair em 15 pips, os segundos 45 pips.
A terceira é para quando eu sinto que será um dia de tendência, ele colocará 3 ordens, os 2 primeiros sairão como ea # 2, mas a 3ª ordem só sairá quando for interrompida por uma parada final. Este normalmente é usado apenas nos dias das notícias.
Paradas de arranque nunca lhe dará uma saída perfeita, os alvos às vezes fazem. Em todos os meus backtesting, nunca encontrei paradas de arranque para ser mais rentáveis do que alvos, então eu uso alvos.
Além disso, é se eu receber um sinal curto ou ficar parado.
BTW targets são uma função da volatilidade.
Para sair, basta encontrar a parte inferior ou superior da tendência, que é normalmente resistente ou suporte.
Paradas de arranque nunca lhe dará uma saída perfeita, os alvos às vezes fazem. Em todos os meus backtesting, nunca encontrei paradas de arranque para ser mais rentáveis do que alvos, então eu uso alvos.
Além disso, é se eu receber um sinal curto ou ficar parado.
BTW targets são uma função da volatilidade.
Isso depende totalmente do seu sistema. Para os sistemas de longo prazo, o arranque final de algum tipo é quase sempre melhor do que o alvo fixo.
Alguns métodos ok incluem parada final de donchian (mais baixa / mais alta das últimas barras X, X depende de você) ou as bandas bollinger param (rastrear o baixo / alto do BB, não se deslocam de volta).
Estratégia de saída: o que é seu?
A Importância da Estratégia de Saída, parte 1.
Este é um pequeno vídeo sobre estratégias de saída, com texto e exemplos. Esta é a parte 1:
saída determina mais p & amp; l mais do que a entrada, não existe uma estratégia de saída perfeita exceto com retrospectiva.
A Importância da Estratégia de Saída, parte 2.
Este é um pequeno vídeo sobre estratégias de saída, com texto e exemplos. Esta é a parte # 2:
regras fixas não funcionam, você nunca irá aperfeiçoar sua estratégia de saída, o dano real é psicológico, não financeiro sua estratégia de saída deve ser projetada para combinar sua psicologia comercial, uma boa defesa é melhor do que uma boa ofensa.
Leia / veja mais aqui:
Os comerciantes devem se concentrar em seu plano de saída, tanto quanto as suas entradas comerciais. Os comerciantes da Trendline podem definir suas perdas de parada além do suporte ou nível de resistência mais próximo e definir seus limites dentro do suporte ou nível de resistência mais próximo. Definir os preços de saída de acordo com o suporte e os níveis de resistência podem derrubar as chances a seu favor. Qual a importância da sua estratégia de saída?
Quando colocamos nossos negócios com base em linhas de tendência, estamos colocando-os com base em níveis de suporte e resistência. Estamos pensando que o preço vai saltar de uma linha de tendência como no passado. Eu proponho que usemos a mesma lógica ao definir nossas paradas e limites.
No exemplo acima, é fácil ver a entrada de venda que nos foi dada com base na linha de tendência de baixa. Nós entramos na linha de tendência procurando um retorno de volta, mas onde queremos sair? Quando chamamos isso, fecha-se se o comércio vai contra nós? Onde colocamos nosso objetivo de lucro? Vamos dar uma olhada.
Precisamos olhar para colocar nossa parada em algum lugar acima desta linha de tendência. Se a resistência for interrompida, estávamos errados no comércio e devemos aceitar a perda rapidamente. É possível que o preço possa retornar ao território rentável após romper essa resistência, mas não podemos confiar em ter sorte. Só podemos negociar com base no que vemos.
Eu gosto de definir a minha parada 5-25 pips a partir do nível de suporte / resistência mais próximo, dependendo do período em que estou negociando. Quanto menor for o período do quadro, mais apertado, eu colocarei minhas paradas. Sobre este comércio, coloquei minha parada 5-6 pips longe da minha entrada, já que estava além da linha de resistência, bem como o balanço anterior alto (Bounce # 2).
Definindo limites dentro do suporte / resistência.
A distância do nosso limite precisa estar além da distância da nossa parada. Nosso limite precisa ser colocado dentro do suporte / resistência mais próximo (em pelo menos 5 pips). A razão pela qual queremos o nosso limite além da nossa parada é porque sempre queremos tentar ganhar mais dinheiro do que estamos arriscando em cada comércio individual. Isso é algo que discutimos pesadamente no DailyFX, então digo isso novamente aqui. Queremos uma relação risco / recompensa positiva.
E a razão pela qual queremos que nosso limite seja colocado dentro do nível de suporte / resistência mais próximo (em pelo menos 5 pips) é exatamente o mesmo raciocínio que usamos para abrir esse comércio para começar. Nós sabemos que os preços têm uma tendência a saltar sobre os níveis de preços que eles rebotaram antes, então queremos garantir que nenhum suporte / resistência esteja entre nossa entrada e nosso nível limite. No exemplo abaixo, você pode ver que eu coloquei meu limite de 5 pips acima do balanço baixo (suporte potencial). Isso dá ao preço um caminho claro para um comércio lucrativo.
Trendline Strategy Complete.
Esta estratégia de linha de tendência é aquela que pode ser usada universalmente em todos os pares de moedas e prazos, de modo que definitivamente é um estilo de troca valioso para aprender. A lógica por trás das regras de entrada e saída também é algo que também pode ser adaptado a outros tipos de estratégias. Bom comércio!
A Importância da Estratégia de Saída, parte 3.
Quais são os objetivos para sair, como a abordagem escolhida do movimento do mercado para a saída de gerenciamento de perda de parada inicial gerenciamento de saída em andamento múltiplos pares de notícias e lançamentos econômicos.
Leia / veja mais aqui:
A Importância da Estratégia de Saída, parte 4 - orientação de grandes comerciantes.
Se você tiver uma estratégia, então a saída deve ser parte disso. A estratégia sem saída não é uma estratégia.
O que as pessoas estão usando para sair?
Eu acho - o fechamento em overbough / oversold (estocástico etc), suporte / resistência (povit / fibo) e simples parada final são mais populares para as pessoas que consideram "deixar o lucro funcionar"
Estratégia efetiva de saída de Forex para comerciantes.
Descubra a melhor maneira de sair de suas negociações com a estratégia de saída forex utilizada por um comerciante real.
por sinal de inversão.
por volatilidade no último% de tempo decorrido de seu OpenTime.
(Você pode considerar isso um passo de trilha mais apertado / mais inteligente)
você listou "por stop loss" quando "por stop" já está presente.
3 formas básicas para sair de suas operações de Forex.
Obter ótimas saídas é crucial para uma estratégia de negociação bem sucedida Compreender o gerenciamento de dinheiro Aprender a configurar as saídas de 3 maneiras diferentes: parada / limite tradicional, parada final de média móvel e parada / limite de volatilidade.
Através de e-mails, chamadas telefônicas e tweets, muitos comerciantes com os quais trabalho diariamente são rápidos em apontar por que estão entrando em um comércio e são capazes de descrever cada configuração com grande detalhe. Mas algo que eu vejo muito menos é que os comerciantes falam sobre seus planos de saída.
Os comerciantes mais prudentes configurarão uma parada e um limite para acompanhar o comércio deles, mas eu acho que a maioria dos comerciantes está gastando a maior parte de seu leão em se preocupar em receber boas entradas. Isso significaria que eles configuraram sua estratégia de saída como uma reflexão tardia que, como instrutor de negociação, me preocupa.
Nossas saídas devem ser tão bem pensadas como nossas entradas e precisamos ter razões claras sobre onde saímos de nossos negócios e em que condições. Sem uma estratégia de saída, estamos assumindo muito mais risco do que deveríamos ser.
Interessado nas melhores vistas do nosso analista sobre os principais mercados? Confira nossos guias gratuitos de comércio aqui.
Estratégia de saída # 1 & ndash; Parada / Limite Tradicional (Usando Suporte e Resistência)
O método tradicional de parar / limite é aquele que eu uso constantemente durante meus simples webinars de estratégia comercial. Gosto porque é versátil e eficaz. O objetivo é definir o nosso limite e limite para que eles tenham um risco positivo para a relação de recompensa e são definidos em torno dos níveis de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada em um exemplo de um curto comércio do euro contra o USD que ocorreu algumas semanas atrás em um gráfico RSI diário.
Aprenda Forex: Parada / limite tradicional com base no suporte e amp; Resistência.
(criado a partir do Marketscope 2.0)
Ao vender um par, queremos olhar para trás nos bares anteriores e procurar um alto óbvio alto. Esse balanço alto poderia potencialmente atuar como um nível de resistência no futuro, então gostaríamos de definir nossa parada de perda de vários pips acima desse nível. Desta forma, a única maneira de sair do comércio é se o par tem força suficiente para fazer uma nova alta. Isso está bem, porque se um par mostrar muita força, não é um par que queremos vender mais de qualquer maneira.
Em seguida, a ordem limite que colocamos será 100% dependente do nosso stop loss & rsquo; distância. Usando a ferramenta da régua em nosso gráfico, devemos descobrir o quão longe a nossa parada é definida em pips. Neste exemplo, nossa parada é 100 pips do nosso preço de entrada. Devemos definir nosso limite duas vezes na medida em que nossa parada. Isso é 200 pips neste exemplo. Isso nos dará um risco 1: 2 para a relação de recompensa.
A próxima estratégia de saída é interessante para muitos, pois inclui a automação comercial.
Exit Strategy # 2 & ndash; Parada de Trailing média móvel.
Sabe-se há muito tempo que uma média móvel pode ser uma ferramenta eficaz para filtrar a direção que um par de moedas tende. A idéia básica é que nós só procuramos oportunidades de compra quando o preço está acima de uma média móvel e nós só procuramos oportunidades de venda quando o preço está abaixo da média móvel. Mas alguns comerciantes descobriram que pode ser eficaz usar uma média móvel como perda de parada.
A idéia é que, se um MA for cruzado de um lado para outro, então a tendência está em mudança. Se formos comerciantes de tendências, gostaríamos de fechar nossas posições assim que essa mudança ocorresse. Portanto, é por isso que a configuração da sua parada de perda com base em uma média móvel pode ser efetiva.
No exemplo abaixo, estamos a olhar para um gráfico M15 do USDJPY que está atualmente em uma tendência de alta com base na média móvel exponencial de 100 períodos. No momento em que eu abri essa longa posição, coloquei a nossa parada diretamente no 100 EMA. Isso colocou nossa parada de perda de cerca de 80 pips. Querendo permanecer fiel à nossa regra de Risco de Risco 1: 2, eu estabeleci meu limite em 160 pips.
Aprenda Forex: pare a perda com base na média móvel de 100 períodos.
À medida que o comércio se desenvolve, a média móvel exponencial vai mudar com cada vela nova que é criada a cada 15 minutos. À medida que o EMA se move, atualizaremos nossa parada de perda para combinar com a 100 EMA. Você pode ver isso desde o momento em que abri o comércio até agora, o 100 EMA subiu 30 pips, aumentando a perda de parada 30 pips ao lado dele. Isso significa que quase 40% do risco que estávamos tomando no nosso comércio originalmente já está desaparecido. Mas você notará, nosso limite permanece fixo na quantidade de pips que foi configurado originalmente. Isso significa que nosso risco para a relação de recompensa melhora durante toda a vida do comércio.
Obviamente, eu sei que muitos comerciantes de Forex que lêem isso não tem tempo para alterar manualmente a perda de parada sempre que seu gráfico imprime uma nova vela, então estou incluindo links de download gratuitos para estratégias automatizadas que ajustarão automaticamente sua parada de perda em tempo real para combinar o MA de sua escolha. Enquanto sua plataforma permanecer aberta e conectada a servidores comerciais, sua parada continuará a se mover até que o comércio seja fechado.
Estratégia de saída # 3 & ndash; Baseada em volatilidade Stop & amp; Limite.
I & rsquo; salvou a estratégia de saída mais fácil para o último. Esta técnica final usa o ATR (Average True Range). O ATR foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ao tomar o intervalo médio entre os preços High-Low para as últimas 14 velas, ele informa o quanto o mercado está errado e isso pode ser usado para definir sua parada e seu limite para cada comércio.
Quanto maior o ATR estiver em um par determinado, maior será a sua parada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par volátil pode ser interrompida muito cedo. Além disso, se definimos nossa parada muito ampla para um par de movimento lento, talvez possamos enfrentar um risco maior do que realmente devemos.
No gráfico abaixo, utilizamos um indicador ATR Pips.
Eu recomendo configurar sua perda de parada pelo menos 100% da ATR. No exemplo abaixo, estabelecemos nossa parada de perda em 43 pips. Seguindo nosso índice de risco para recompensa 1: 2, estabelecemos nosso limite duas vezes mais longe, 86 pips.
Aprenda Forex: Stop Loss & amp; Limite com base na volatilidade (ATR)
O indicador ATR Pips irá adaptar-se a qualquer período de tempo que você jogue, então é completamente universal. Basta configurar sua parada em 100% de ATR e definir seu limite duas vezes esse montante. Uma vez que o limite e o limite estão definidos, ele permanecerá nesses níveis ao longo da vida do comércio. Você não é obrigado a mover sua parada e limitar como ATR muda.
Terminando com um golpe.
Lembre-se de que o comércio forex é mais do que apenas obter boas entradas; suas saídas devem ser tão importantes. Você sempre deve ter um plano de jogo antes de abrir qualquer posição e espero que as 3 estratégias de saída neste artigo o ajude a desenvolver um sistema vencedor ou ajudar a melhorar um sistema existente.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Estratégias de saída comercial de Forex.
Muitos comerciantes acham que a coisa mais difícil de negociar Forex com sucesso é decidir quando fechar um comércio. Isso é conhecido como estratégia de saída comercial. Provavelmente é a parte mais desafiadora e frustrante das negociações, e uma área que tende a ser ignorada em muitos estudos sobre Forex. Neste artigo, vou explicar por que decidir como fechar negócios é tão desafiador e, em seguida, descreve alguns métodos úteis com os quais você pode experimentar.
Por que as saídas comerciais são tão difíceis?
Existem duas razões principais pelas quais as estratégias de saída comercial são tão difíceis.
O primeiro motivo é porque muitas pessoas pensam neles como as mesmas que as entradas comerciais, apenas em sentido inverso. A lógica aqui é que uma boa entrada longa é a mesma coisa que uma boa saída de um curto comércio. Isso não é realmente verdade, porque geralmente estamos procurando coisas diferentes em nossas entradas comerciais do que estamos em nossa saída.
Por exemplo, vamos dizer que você entrou em um comércio por causa de uma formação de castiçal que você acredita ter algum poder preditivo. A entrada é bem sucedida, e o preço vai na direção desejada para as próximas cinco velas. Você então vê a mesma formação acontecer, mas sinalizando uma entrada curta. É correto sair do comércio agora?
A resposta para o que é certo para você depende se você está apontando para lucrar com movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos.
Não há uma resposta correta ou errada aqui que se encaixa em todos os comerciantes, pelo simples motivo de que você realmente não tem idéia se o preço agora inverterá e atingirá sua entrada ou interromperá a perda, ou então irá puxar um pouco antes de continuar na direção desejada por outros dois mil pips.
A resposta para o que é certo para você depende se você está apontando para lucrar com movimentos de curto prazo ou movimentos de longo prazo, ou ambos. Você deve responder esta pergunta antes de saber qual estratégia de saída é ideal para você. Se você acha que pode ganhar 60% de suas negociações e agravar seu risco para fazer um ótimo retorno, faz sentido estar pronto para obter lucros rapidamente. Se você preferir o objetivo mais fácil, mas psicologicamente mais desafiador, de ganhar apenas alguns dos seus negócios, mas fazer grandes lucros com esses vencedores, faz mais sentido ser muito paciente antes de sair dos negócios. Claro, você pode combinar ambas as perspectivas e procurar obter lucros parciais antecipadamente e deixar o restante na mesa esperando um grande vencedor.
Agora, deixe-nos voltar para alguns bons métodos de lucro e perda de parada que você pode aplicar. Estes são todos os métodos que você realmente precisa se preocupar.
Recompensa fixa para metas de saída de risco.
Com este método, a distância da entrada de comércio para a perda de parada representa 1 unidade de risco. Aqui você define um lucro com base em um múltiplo disso até. Por exemplo, se você quiser 2: 1, e sua perda de parada é de 100 pips, você estabeleceu uma meta de lucro de 200 pips.
Vantagens: é fácil e pode remover o estresse. Se o par está tendendo você pode apontar para uma proporção elevada. Você também pode ter vários alvos. Se você estiver usando um método de entrada decente e negociando os pares de moeda quente, e você usa taxas bastante elevadas de pelo menos 3: 1, você está se dando uma boa chance de conseguir um lucro.
Desvantagens: este método pode ser muito rígido, uma vez que não leva em conta o desempenho do mercado após a entrada. Você pode perder um alvo por apenas alguns pips e acabar por perder o comércio.
Saídas baseadas no tempo.
Esta estratégia de saída comercial é muitas vezes ignorada. Você simplesmente decide que você vai sair de qualquer comércio ainda aberto após um certo período de tempo. Testes de retorno mostraram que este método é surpreendentemente lucrativo. Tem as mesmas vantagens e desvantagens do método anterior descrito acima.
Recompensa para Risco & amp; Time Combination Exit.
Você poderia combinar os dois métodos discutidos acima, decidindo, por exemplo, para sair de um comércio em um determinado momento futuro, se o objetivo da recompensa atingisse pelo menos um mínimo.
Trailing Stop Loss.
Pertendo a perda de parada, quero dizer, uma perda de paragem real que é ajustada em uma certa proporção ou quantidade de pip, ou qualquer método que suba a parada para que você termine, finalmente, sendo impedido. Destes métodos, quer subindo a parada para estar logo abaixo dos baixos mínimos do balanço ou as paradas de arrastar do candelabro tendem a obter os melhores resultados.
Esses métodos têm a vantagem de garantir que as saídas sejam baseadas em como o mercado funciona. Se você conseguir um movimento muito forte, esses métodos mantêm você no comércio por mais tempo e ajudam a maximizar o lucro. A principal desvantagem desses métodos é que eles podem desistir de lucro demais, especialmente se forem usados incorretamente.
Suporte & amp; Resistência.
Você pode escolher metas de lucro com antecedência, com base nos principais apoios fortes e níveis de resistência que você identifica em gráficos de longo prazo e metas comerciais nesses níveis. A desvantagem com esta abordagem é que esses níveis podem ser muito imprevisíveis e se eles possuem ou não depende muito do que está acontecendo com o sentimento do mercado e as notícias. Uma melhor abordagem é saber onde esses níveis estão, e mantê-los em mente para áreas onde pode ser sábio sair se o preço começar a dar uma volta.
Trend Line Break.
Se o seu comércio está na direção de uma tendência claramente definida, na qual uma linha de tendência óbvia e inequívoca pode ser desenhada, uma clara ruptura da linha de tendências pode ser um bom sinal de saída.
Duplo topo ou fundo.
Uma estratégia de saída de comércio mais avançada que leva a prática a dominar, mas que também tende a obter bons resultados, ao mesmo tempo em que gera lucro relativamente pequeno, é esperar que um grande maior seja feito (em um longo comércio), seguido de uma retração e, em seguida, uma tentativa fracassada de quebrar essa altura. Isso requer um bom julgamento, mas pode ser uma ótima maneira de sair de um comércio com o maior lucro possível.
A parte mais difícil deste método é saber como chamar os altos e baixos principais e as repetições falhadas. Como regra geral, quanto mais o preço demorar a falhar, mais decisivo é o fracasso.
Existem três tipos de dupla superior ou inferior:
Clássico, onde os tops são aproximadamente iguais.
Mais baixo, onde em uma série de altos, a primeira maior baixa é feita, ou a primeira maior baixa em uma série de baixas.
2b Breakout, onde um preço ligeiramente maior é realmente feito, o que então falha rapidamente.
Análise Técnica a Longo Prazo.
Se você estiver fazendo entradas de comércio em prazos mais curtos, você pode decidir ser mais otimista e permitir que os negócios vencedores sejam executados por moedas baseadas mais tempo que estão crescendo fortemente nos últimos meses.
Analise fundamental.
A análise fundamental não é muito boa em dizer-lhe como trocar, mas pode ser útil em dizer quais pares de moedas podem ter mais chances de se mover por muitas centenas ou mesmo alguns milhares de pips nas próximas semanas ou meses. Olhe não só para os dados econômicos, mas o que é mais importante o que os bancos centrais em questão estão dizendo em suas declarações mensais, considerando se eles estão vislumbrando políticas monetárias mais rígidas ou mais flexíveis. As taxas de juros também têm uma influência menor, pois as moedas com taxas de juros mais elevadas são ligeiramente mais propensas a crescer nas próximas semanas do que as moedas com taxas relativamente baixas.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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