Long Put.
A estratégia.
Uma longa colocação dá-lhe o direito de vender o estoque subjacente no preço de exercício A. Se não houvesse algo como colocar, a única maneira de se beneficiar de um movimento descendente no mercado seria vender ações curtas. O problema com o curto-estoque é que você está exposto a riscos teoricamente ilimitados se o preço da ação aumentar.
Mas quando você usa as peças como alternativa ao estoque curto, seu risco é limitado ao custo dos contratos de opção. Se o estoque subir (o pior cenário), você não precisa entregar ações como faria com ações curtas. Você simplesmente permite que suas posições expirem sem valor ou as venda para fechar sua posição (se elas ainda não valem a pena).
Mas tenha cuidado, especialmente com colocações de curto prazo fora do dinheiro. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco. As opções podem expirar sem valor e você pode perder todo seu investimento.
Podem também ser usados para ajudar a proteger o valor das ações que você já possui. Estes são chamados de colocações de proteção.
Opções de Guy's Tips.
Don & rsquo; t ir ao mar com a alavanca que você pode obter ao comprar coloca. Uma regra geral é o seguinte: se você estiver acostumado a vender 100 ações curtas por comércio, compre um contrato de venda (1 contrato = 100 ações). Se você está confortável vendendo 200 ações baixas, compre dois contratos de venda e assim por diante.
Você pode considerar comprar uma entrada no dinheiro, uma vez que é provável que tenha um delta maior (ou seja, as mudanças no valor da opção & rsquo; s correspondem mais de perto com qualquer alteração no preço das ações). Você pode aprender mais sobre delta em Meet the Grey. Tente procurar um delta de -80 ou maior, se possível. As opções no dinheiro são mais caras porque têm valor intrínseco, mas você obtém o que você paga.
Compre um preço de colocação, de exercício A Geralmente, o preço das ações será igual ou inferior à greve A.
Quem deve executá-lo.
Veteranos e superiores.
Quando executá-lo.
Você é baixista como um grizzly.
Break-even at Expiration.
Ataque A menos o custo da colocação.
The Sweet Spot.
O estoque vai direto no tanque.
Lucro potencial máximo.
Existe um potencial de lucro substancial. Se o estoque for zero, você faz todo o preço de exercício menos o custo do contrato de venda. Tenha em mente, no entanto, os estoques geralmente não vão para zero. Então, seja realista, e não planeje comprar um carro esportivo italiano depois de apenas um comércio.
Perda máxima potencial.
O risco é limitado ao prémio pago pela colocação.
Ally Invest Margin Requirement.
Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a decadência do tempo é o inimigo. Isso afetará negativamente o valor da opção que você comprou.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor da opção que você comprou, e também reflete uma maior possibilidade de um aumento de preço sem considerar a direção (mas você esperará que a direção seja baixa).
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Lembre-se: se as opções fora do dinheiro são baratas, elas são geralmente baratas por um motivo. Use a Calculadora de Probabilidade para ajudá-lo a formular uma opinião sobre as chances de sua opção de expirar no dinheiro. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de baixa.
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dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.
Opções de chamadas longas | Tudo o que você precisa saber.
Os investidores geralmente comprarão opções de compra quando esperam que o preço do subjacente aumentará significativamente no futuro próximo, mas não tenha dinheiro suficiente para comprar o estoque real (ou se eles pensarem que a volatilidade implícita aumentará antes da expiração da opção - mais sobre isso mais tarde).
Uma chamada é um contrato de opção que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ações a um determinado preço (chamado de preço de exercício). Se o estoque continuar, o valor do contrato de chamada também aumenta. Se o estoque cair, o valor da opção de chamada diminui.
Pense em comprar opções de chamadas como esta, tendo em mente que este é um exemplo um pouco simplificado:
Você tem uma inclinação de que o GOOG (símbolo do Google para o Google) vai aumentar um pouco porque eles têm um novo produto. Você quer investir neles, mas você não tem muito dinheiro para fazê-lo (o GOOG atualmente está negociando em US $ 940, então comprar 100 ações custaria US $ 94.000). Comprar um contrato de opção de compra permite que você controle 100 ações sem possuí-las diretamente, por um preço muito mais barato.
Digamos que eu vendo você uma opção de compra no GOOG por US $ 1.020 (chamado de débito), com um preço de exercício de US $ 985, que expirará em 39 dias (todas as opções compradas ou vendidas terão sempre uma data de validade). Você me paga os $ 1.020 que lhe dão o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da ação no preço de exercício predeterminado - o que neste exemplo é de US $ 985.
Se o preço da ação acabar negociando em um intervalo acima do preço de exercício de US $ 985 (onde você ganha lucro), você pode vender a opção de compra de volta e tirar o lucro, ou pode exercê-la e comprar 100 ações da GOOG na greve de US $ 985 preço. Porque você não tem dinheiro suficiente para exercer a opção, você optar por tirar os lucros e fechar o trade out.
Se o preço das ações não for superior ao preço de exercício de $ 985 no momento em que a opção expirar, a opção expirará sem valor e eu consigo manter os US $ 1.020 que você me deu inicialmente.
A diferença entre comprar ações e comprar uma opção de compra é que com uma opção de chamada longa, a maioria pode perder é o preço que pagaram pela opção, enquanto que com o estoque próprio, o preço pode continuar diminuindo até $ 0 (um cenário improvável, mas ainda é uma consideração ao escolher o melhor tipo de investimento a fazer).
Ao contrário de possuir ações (que não tem prazo de validade), possuir uma chamada pode resultar em perda total do valor da chamada ou potencial de lucro ilimitado no vencimento. O comprador não está obrigado a comprar o estoque no vencimento porque pode vender a chamada em qualquer momento (desde que o subjacente seja líquido o suficiente). A desvantagem de possuir uma chamada é que não há valor residual a longo prazo.
Agora que você entende os conceitos básicos de compra de opções de chamadas, vamos descobrir como a compra de uma opção de compra afeta a quantidade de dinheiro em sua conta (também conhecido como seu poder de compra).
Comprar Redução de Energia.
Em uma conta de corretagem, a redução do poder de compra da compra de uma chamada é igual ao débito (custo) pago para o comércio. No exemplo abaixo, paguei $ 1.020,00 para colocar o comércio, então é o que é a minha redução de energia de compra. É simples assim.
A redução de energia de compra é igual ao débito pago pelo comércio (como é visto na plataforma de negociação do tastyworks)
Agora, vamos dar uma olhada quando sua longa chamada será rentável e quando ela expirará sem valor.
Quando uma chamada longa será rentável.
Uma opção de chamada longa será rentável uma vez que o preço da ação se mova acima do preço de exercício da opção + o débito pago pela longa chamada. Uma vez que ultrapassa essa marca, há potencial de lucro ilimitado. Uma longa chamada pode ser comprada no dinheiro ou fora do dinheiro, o que eu vou explicar em seguida.
No dinheiro.
Abaixo está um exemplo de comprar uma opção de chamada que está "no dinheiro" (ITM). Para descobrir a que preço este comércio será rentável, você adiciona o preço de exercício da opção, que é (b) $ 900,00 eo débito pago pelo comércio, que é (c) $ 54,20. A matemática parece assim: (b) $ 900 + (c) $ 54,20 = (a) $ 954,20. Neste exemplo, (a) $ 954,20, representa o preço de equilíbrio da chamada longa.
Você pode ver na imagem abaixo que a chamada longa é rentável uma vez que o preço do estoque sobe acima do ponto de equilíbrio de (a) US $ 954,20 (representado pela zona de lucro verde na plataforma de negociação tastyworks).
Uma opção de chamada longa ITM como mostrado na plataforma tastyworks.
Fora do dinheiro.
Uma variação desta é uma opção de chamada longa "fora do dinheiro" (OTM), que funciona exatamente da mesma maneira. O comércio é rentável uma vez que o preço do estoque excede o preço de equilíbrio (b) US $ 995,20, o que equivale a (a) $ 985 (o preço de exercício da chamada) + (c) $ 10,20 (o débito pago pela negociação). Veja o exemplo abaixo para um visual.
Uma opção de chamada longa do OTM como mostrado na plataforma tastyworks.
* É importante notar que, porque as condições do mercado estão sempre mudando, o preço das opções pode ser afetado pela volatilidade implícita (que entra em um tópico mais complicado - deterioração da teta), mas, por motivos de simplicidade, não temos tido em conta isso nesta postagem.
Quando uma longa chamada perderá dinheiro.
Uma opção de chamada longa perderá dinheiro se o preço do estoque nunca se mover acima do preço de equilíbrio, ou dito de forma diferente, o preço de exercício da opção + o débito pago pela longa chamada.
Você pode ver no exemplo abaixo que a chamada longa perde dinheiro se os preços das ações acabarem abaixo do preço de equilíbrio (b) $ 995.20 - o que novamente é o total do preço de exercício (a) $ 985 + (c) $ 10.20 (o débito pago para o comércio).
Se o preço da ação terminar entre (b) $ 985 e (b) $ 995.20 (representado pela área cinza na imagem abaixo), o comércio perderá em qualquer lugar de $ .01 - $ 10.20 / ação de ações (lembre-se de que 1 opção de compra controla 100 partes de estoque).
O comércio será na perda máxima se expirar para ou abaixo (d) $ 985, representado pela área vermelha na imagem abaixo. Isso é válido tanto para as opções de chamadas de longo prazo quanto para as opções de chamadas de longo prazo.
O preço a que uma perda em uma opção de chamada longa ocorrerá é mostrado na plataforma tastyworks acima.
* Novamente, lembre-se de que, porque as condições do mercado estão sempre mudando, o preço das opções pode ser afetado pela volatilidade implícita (que entra em um tópico mais complicado - deterioração da teta), mas por motivos de simplicidade, não temos tido em conta isso nesta postagem.
Agora que você compreende quando uma longa chamada será rentável e quando perderá dinheiro, vamos discutir as condições ideais para colocar uma opção de chamada longa.
Abertura do Comércio: condições do mercado.
Condições de mercado - uma longa chamada seria colocada se você tiver uma hipótese otimista do mercado / subjacente; as opções de chamadas longas são negociadas quando um investidor espera que o preço do subjacente tenha um movimento significativo para cima.
IV Classificação como exibido na página comercial do tastyworks.
Classificação IV - é melhor colocar chamadas longas em subjacentes com baixa classificação IV. Por que é isso? O débito pago (o preço pago pela opção) será menor para os subjacentes com uma baixa classificação IV em oposição a uma alta classificação IV. À medida que a volatilidade implícita aumenta, o mercado está indicando um maior alcance esperado do movimento no subjacente. Portanto, os vendedores de opções exigem um prêmio mais alto porque os subjacentes com uma classificação alta de IV são muito mais propensos a ter mudanças de preço maiores e vice-versa.
Fechar o Comércio.
Para fechar uma longa chamada, um investidor pode fazer uma das três coisas:
Aguarde até que expire a longa chamada - caso em que o preço do estoque no final no prazo de validade determina a quantidade de lucro / perda ocorrida no comércio. Vender uma chamada antes do vencimento - caso em que o preço da opção no momento da venda determina a quantidade de lucro / perda ocorrida no comércio. Faça uma chamada prolongada - receba 100 ações no preço de exercício da opção.
A estratégia de saída depende do objetivo do investidor, mas para os investidores que não possuem o capital necessário para comprar o estoque, as opções 1 e 2 são as únicas opções (sem trocadilhos).
Quando as opções serão atribuídas a ações.
Com uma opção de chamada longa, você não será automaticamente atribuído estoque. Em qualquer ponto, você tem o direito de exercer a longa chamada e comprar as 100 ações acordadas ao empreender o contrato de opção, mas você não precisa exercer esse direito.
Se você tiver dúvidas adicionais sobre chamadas longas, solte-as nas seções de comentários ou atire em nossa equipe de suporte um e-mail no support @ tastytrade.
A maioria dos investidores está familiarizado com os ganhos, mas menos conhece as diferentes estratégias e considerações ao investir em uma empresa com ganhos futuros. Nesta publicação, você aprenderá sobre os ganhos, a terminologia associada aos ganhos e a forma como você pode colocar um "comércio de ganhos".
Em vez de passar por diferentes posições e estratégias para descobrir de que maneira você precisa do mercado para ganhar dinheiro, o delta irá dar-lhe um instantâneo desta informação para cada posição, estratégia e até mesmo seu portfólio geral. No nível mais simples, o delta (positivo ou negativo) nos diz de que maneira queremos que o subjacente vá ganhar dinheiro.
O preço de greve é um importante conceito de negociação de opções para entender. Esta publicação irá ensinar-lhe sobre os preços de exercício e ajudá-lo a determinar como escolher o melhor.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de decidir investir em opções.
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Opções, futuros e futuros não são adequados para todos os investidores. Antes de negociar produtos de valores mobiliários, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas.
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Long Call.
A estratégia de opções de chamadas longas é a estratégia de negociação de opção mais básica, segundo a qual o operador de opções compra opções de compra com a crença de que o preço do título subjacente aumentará significativamente além do preço de exercício antes da data de validade da opção.
Em comparação com a compra das ações subjacentes, o comprador da opção de compra pode ganhar alavancagem, uma vez que as chamadas com preços mais baixos valorizam em valor cada vez mais rápido para cada aumento no preço do estoque subjacente.
No entanto, as opções de chamadas têm uma vida útil limitada. Se o preço da ação subjacente não se mover acima do preço de exercício antes da data de validade da opção, a opção de compra expirará sem valor.
Potencial de lucro ilimitado.
Uma vez que eles não podem ser limitados quanto ao preço do estoque pode ser na data de validade, não há limite para o lucro máximo possível ao implementar a estratégia da opção de chamada longa.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do resultado subjacente> = Preço de exercício da Long Call + Lucro pago premium = Preço do resultado subjacente - Preço de exercício da Long Call - Prêmio pago.
Risco Limitado.
O risco para a estratégia de opções de chamadas longas é limitado ao preço pago pela opção de compra, não importa quão baixo o preço das ações está sendo negociado na data de validade.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Pago Máximo pago + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do subjacente O Guia de opções.
Estratégias Bullish.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Longe das chamadas.
À medida que o seu conhecimento de colocações e chamadas cresce, você vai querer considerar as estratégias de negociação que podem ser usadas para ganhar dinheiro no mercado de opções. Uma delas é comprar opções de compra e, em seguida, vender ou exercitá-las para obter lucro.
Cobrir uma ligação é o ato de vender chamadas para alguém no mercado em troca da opção premium. Quando você está comprando uma chamada, você estará pagando a opção premium em troca do direito (mas não da obrigação) de comprar ações a um preço fixo por um determinado prazo de validade. (Se você precisar escovar os conceitos básicos de negociação de opções, consulte o Tutorial básico de opções.)
[As chamadas cobertas são uma ótima maneira de gerar uma renda de opções, mas existem inúmeras outras estratégias que os investidores podem querer considerar. O Curso de Opções para Iniciantes do Investopedia irá ensinar-lhe como as opções funcionam e mostrar-lhe estratégias básicas e avançadas para que elas funcionem. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá tudo, desde o cálculo dos pontos de equilíbrio até a exploração de conceitos avançados, como straddles e spreads.]
Chamadas comerciais: é meu chamado?
O conceito falso popular de que mais de 90% de todas as opções expiram inútil assusta muitos investidores. Eles acreditam nesta estatística incorreta e, em seguida, concluem que, se comprarem opções, perderão dinheiro 90% do tempo! Isso é completamente falso. Na verdade, de acordo com o CBOE, cerca de 30% das opções expiram sem valor, enquanto 10% são exercidas e os outros 60% são negociados ou fechados criando uma posição de compensação.
O foco deste artigo é a técnica de compra de chamadas e, em seguida, vendê-los ou exercê-los com lucro. Não consideramos vender chamadas e depois comprá-las de volta a um preço mais barato - isso é chamado de escrita de chamada nua e é um tópico mais avançado. (Para saber mais, leia Escrita de Chamada Nua ou Limite Ou Vá Nu, Essa é a Pergunta.).
Neste artigo, o termo "chamadas de negociação" significa primeiro comprar uma chamada e depois fechar a posição mais tarde - essa estratégia é chamada de "longo" em uma chamada. (Para saber mais sobre como ganhar dinheiro por muito tempo em uma colocação, veja Preços mergulhando? Compre uma peça!)
A razão básica para comprar chamadas é que você é otimista em um estoque. Por que você não conseguiu comprar o estoque e não se preocupar com as opções? Afinal, os estoques nunca expiram - você poderia segurar um estoque para sempre - enquanto as opções o fazem. Então, por que considerar um investimento que tenha um prazo de validade? O motivo é simples: alavancagem.
Considere o seguinte exemplo: o estoque XYZ é negociado por US $ 50. A chamada XYZ $ 50 que expira em um mês é de US $ 3. Gostaria de comprar 100 ações da XYZ por US $ 5.000 ou comprar uma opção de compra por US $ 300 ($ 3 x 100 partes)? Uma coisa importante a considerar é que os pagamentos dependem dos preços de fechamento por mês a partir de hoje. (O exemplo trata de uma opção de um mês, mas você pode ter opções que duram por diferentes períodos de tempo. LEAPS, por exemplo, expira mais de um ano de distância). Vejamos uma ilustração gráfica de sua escolha:
Como você pode ver no gráfico, os retornos para cada investimento são diferentes. Ao comprar o estoque, seria necessário um investimento de US $ 5.000, você poderia, com uma opção, controlar um número igual de ações por apenas US $ 300. Você também observará que o ponto de equilíbrio na bolsa de valores é de US $ 50 por ação, enquanto o saldo do comércio da opção é de US $ 53 por ação (ignorando todas as comissões).
O ponto-chave, no entanto, é que, embora ambos os investimentos tenham uma vantagem ilimitada no próximo mês, as perdas nas opções são limitadas em US $ 300, enquanto as perdas potenciais no estoque podem chegar até US $ 5.000. Lembre-se de que a compra de uma opção de compra oferece o direito, mas não a obrigação de comprar o estoque, de modo que suas perdas máximas são os prêmios que pagou.
Fechar a posição.
Você pode fechar sua posição de chamada vendendo a chamada novamente para o mercado ou tendo as chamadas exercidas, caso em que você teria que entregar dinheiro para a pessoa que vendeu a chamada. Digamos que, em nosso exemplo, o estoque estava em US $ 55 próximo do prazo de validade. Você poderia vender sua chamada por aproximadamente US $ 500 ($ 5 x 100 ações), o que lhe daria um lucro líquido de US $ 200 (US $ 500 menos o prêmio de US $ 300). Alternativamente, você poderia ter as chamadas exercidas, caso em que você teria que pagar US $ 5.000 ($ 50 x 100 ações), e a pessoa que vendeu a chamada entregaria as ações. Com essa abordagem, seu lucro também seria $ 200 ($ 5,500 - $ 5,000 - $ 300 = $ 200). Observe que a recompensa pelo exercício ou venda da chamada é idêntica: uma rede de US $ 200.
As chamadas de negociação podem ser uma ótima maneira de aumentar sua exposição a um determinado estoque sem amarrar muitos fundos. Como as opções permitem que você controle uma grande quantidade de ações com relativamente pouco capital, eles são amplamente utilizados por fundos de investimento e grandes investidores. Como você pode ver, as chamadas comerciais podem ser usadas efetivamente para melhorar os retornos de um portfólio de ações.
Long Call.
A estratégia.
Uma chamada longa lhe dá o direito de comprar o estoque subjacente no preço de exercício A.
As chamadas podem ser usadas como uma alternativa à compra de estoque de forma definitiva. Você pode lucrar se o estoque subir, sem assumir todo o risco de queda que resultaria de possuir o estoque. Também é possível obter alavancagem sobre um maior número de ações do que você poderia dar ao luxo de comprar de forma definitiva porque as chamadas são sempre menos dispendiosas do que o próprio estoque.
Mas tenha cuidado, especialmente com chamadas de curto prazo fora do dinheiro. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco. As opções podem expirar sem valor e você pode perder todo seu investimento, enquanto que, se você possui o estoque, geralmente ainda valerá alguma coisa. (Excepto para determinadas ações bancárias que devem permanecer sem nome).
Opções de Guy's Tips.
Don & rsquo; t ir ao mar com a alavanca que você pode obter ao comprar chamadas. Uma regra geral é o seguinte: se você estiver retido na compra de 100 ações por negociação, compre um contrato de opção (1 contrato = 100 ações). Se você estiver confortável comprando 200 ações, compre dois contratos de opção, e assim por diante.
Se você comprar uma chamada, você pode considerar comprar o contrato no dinheiro, uma vez que é provável que ele tenha um delta maior (ou seja, as mudanças no valor da opção & rsquo; s correspondem mais de perto com qualquer alteração em o preço das ações). Você pode aprender mais sobre delta em Meet the Grey. Tente procurar um delta de .80 ou maior, se possível. As opções no dinheiro são mais caras porque têm valor intrínseco, mas você obtém o que você paga.
Compre uma chamada, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação será igual ou acima da ATA.
Quem deve executá-lo.
Veteranos e superiores.
NOTA: Muitos novatos começam as opções de negociação comprando chamadas de curto prazo fora do dinheiro. Isso é porque eles tendem a ser baratos, e você pode comprar muitos deles. No entanto, eles provavelmente não são a melhor maneira de molhar seus pés. O Rookie & rsquo; s Corner sugere outras peças mais adequadas para operadores de opções iniciais.
Quando executá-lo.
Você é otimista como um matador.
Break-even at Expiration.
Ataque A mais o custo da chamada.
The Sweet Spot.
O estoque atravessa o telhado.
Lucro potencial máximo.
Existe um potencial de lucro teoricamente ilimitado, se o estoque for até o infinito. (Nota: Nós nunca vimos uma ação no infinito. Desculpe.)
Perda máxima potencial.
O risco é limitado ao prémio pago pela opção de compra.
Ally Invest Margin Requirement.
Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a decadência do tempo é o inimigo. Isso afetará negativamente o valor da opção que você comprou.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor da opção que você comprou, e também reflete uma possibilidade aumentada de um balanço de preços sem considerar a direção (mas você esperará que a direção seja ativada).
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Lembre-se: se as opções fora do dinheiro são baratas, elas são geralmente baratas por um motivo. Use a Calculadora de Probabilidade para ajudá-lo a formular uma opinião sobre as chances de sua opção de expirar no dinheiro. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de alta.
Don & rsquo; t tem uma conta Ally Invest? Abra um hoje!
Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.
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